Что такое стоп-лосс?


Торговля на Форекс может быть очень увлекательной. Вы можете сделать это, даже если вы новичок в инструментальном обучении. Трейдерам и инвесторам нужен небольшой капитал и устройство с подключением к Интернету, чтобы присоединиться к этой подножке. Вам также понадобится брокер, который предложит вам торговую платформу, которую вы можете использовать для торговли. Большинство этих торговых платформ предлагают различные функции, которые могут помочь трейдерам, особенно новичкам, управлять своей деятельностью и удерживать убытки на другой стороне. Одной из таких замечательных функций является стоп-лосс на валютном рынке. При правильном использовании эта функция может спасти вас от потери каждой копейки.

Ордер стоп-лосс – это инструкция, размещаемая брокером на покупку или продажу ценной бумаги путем установки уровня стоп-лосса, на определенное количество пунктов от цены входа. Назначение стоп-лосса – предотвратить дополнительные убытки, если цена идет против торговой позиции.

Если у трейдера есть ордер на ПОКУПКУ, стоп-лосс – это инструкция ордера, которая сообщает брокеру трейдера о продаже ценной бумаги, когда она достигает вашей цены уровня стоп-лосса. Трейдерам рекомендуется устанавливать стоп-лосс против цены, выше которой они не хотели бы рисковать. Как только цены достигнут вашего стоп-лосса, ваш брокер продаст ваши ценные бумаги до того, как цена пойдет дальше вниз, что избавит вас от огромных убытков.

Как работает стоп-лосс?


Использование стоп-лосса основано на поведении трейдера при открытии позиции на покупку или продажу. Уровень стоп-лосса для позиции ПОКУПКА – это уровень цены ниже цены входа и целевой уровень выше цены входа. Уровень стоп-лосса для позиции SELL – это уровень цены выше цены входа и целевой уровень ниже цены входа. После размещения ордера на вход рыночная цена колеблется между стоп-лоссом и целевой ценой. В один момент сделка будет закрыта, если достигнут стоп-лосс или целевой уровень цены.

Пример убыточной сделки стоп-лосс:

  • ПОКУПАТЬ EURUSD по цене 1,30, стоп-лосс 1,29, цель 1,31. Сделка будет закрыта с прибылью при достижении 1,31 и с убытком при достижении 1,29.
  • ПРОДАВАТЬ EURUSD по 1,30, стоп-лосс 1,31, цель 1,29. Сделка будет закрыта с прибылью при достижении 1,29 и с убытком при достижении 1,31.

Когда цена закрытия достигает стоп-лосса, это не всегда убыточная сделка. Иногда трейдеры перемещают стоп-лосс, когда сделка прибыльная, а стоп-лосс и цель приносят прибыль трейдеру.

Пример выигрышной сделки стоп-лосс:


Пример:

ПОКУПКА EURUSD по цене 1,3. SL на форексе составляет 1,29. Задача 1.31. Когда цена составляет 1,305, трейдеры могут переместить стоп-лосс на 1,302. Если сделка не достигает цели, трейдер получит прибыль в размере 20 пунктов (сделка достигает стоп-лосс 1,302).

Важность стоп-лосса


Само собой разумеется, что цены на валюту колеблются каждый день, если не каждую минуту. Торговля на Форекс редко является постоянной работой каждого трейдера и инвестора. Поскольку трейдеры не могут постоянно оставаться привязанными к рынку, ордер стоп-лосс смягчит убытки трейдера, информируя их брокера о том, что они должны продать ценные бумаги, прежде чем цены пойдут дальше. Вы можете решить, где разместить стоп-лосс, проанализировав свою способность принимать риски. Эта функция доступна как держателям длинных, так и коротких позиций.

Важность стоп-лосса для торговли высока, что основано на многочисленных научных исследованиях, экспериментах и практическом опыте трейдеров. Хорошо разработанная стратегия выхода, четко определенный стоп-лосс – неотъемлемая часть любой торговой стратегии форекс. Состояние рынка со временем меняется, и сильная реакция рынка может испортить торговую деятельность без правильно рассчитанного уровня стоп-лосса.

Форекс без стоп-лосса


Стратегии Forex без стоп-лосса – опасные стратегии, основанные на предположении, что в какой-то момент ордер будет прибыльным. Рынок может быть перекуплен и перепродан в течение длительного периода времени, и трейдеры очень часто теряют деньги, когда они рискуют больше, чем могут себе позволить. Инструкция о закрытии сделки на каком-либо уровне цен является обязательной для практики опытных трейдеров.

Эта функция не только экономит ваш материальный капитал, но и уберегает вас от эмоциональных потрясений. Когда вы знаете, что ваши убытки не превысят управляемый предел, вы можете принимать торговые решения, которые не обременены и не омрачены. Единственное, что можно сказать о рынке Forex, – это его неопределенность. Рынок может двигаться в любом направлении, и никто не может предсказать его с максимальной уверенностью. Даже если вы следите за фундаментальными и техническими аспектами, которые могут повлиять на стоимость валюты, вы все равно не можете контролировать рынок. На таком непредсказуемом рынке такая функция, как стоп-лосс, может спасти вас от погони за долгами.

Хорошая торговая стратегия, сопровождаемая плохим управлением капиталом, все равно может оставить вас в мутной воде. Начинающие трейдеры часто выбирают безопасные валютные пары, такие как USD / JPY и EUR / USD, но все равно теряют деньги, потому что не знают, как управлять деньгами. В этой ситуации просто выставить стоп-лосс будет недостаточно. Вы должны знать, как рассчитать стоп-аут, измененный в соответствии с вашими финансовыми потребностями. Это было объяснено далее в этой статье.

Очевидно, что стоп-лосс – важный инструмент, который облегчает торговлю, помогая трейдерам управлять своим капиталом и психологией. Вам не нужно попадать в порочный круг беспокойства о неизвестном. Это помогает многим трейдерам сохранять спокойствие и принимать решения, не омраченные страхом. Это будет держать вас в равновесии, что является важным достоинством любого трейдера или инвестора.

Типы стоп-лоссов


Статический стоп-лосс

Слово «статический» означает «неподвижный», и это то, о чем идет речь. Вы можете установить стоп по статической цене и не изменять или перемещать его позицию, пока сделка не достигнет цены стоп-лосса. Это несложный механизм, который без труда могут понять даже начинающие трейдеры. Статический стоп-лосс позволяет трейдерам установить, что они ищут минимальное соотношение риска и прибыли 1: 1.

Этот пример поможет вам понять, как использовать статический стоп-лосс. Предположим, что в Лос-Анджелесе есть свинг-трейдер, который хочет открыть позицию во время азиатской сессии. Он ожидает, что волатильность во время североамериканских или европейских сессий повлияет на его предпочтительные сделки. Он осознает, что может ошибаться, но он не хочет отказываться от слишком большого капитала и все же хочет дать своей сделке шанс на рост. В этом случае он устанавливает статический стоп-лосс в 50 пунктов каждый раз, когда запускает позицию. Он хочет, чтобы его тейк-профит был по крайней мере эквивалентен стоп-дистанции. Таким образом, он устанавливает каждый лимитный ордер на 50 пунктов. Это соотношение риска и прибыли 1: 1. Он хотел взять на себя больший риск и принять соотношение риска и прибыли 1: 2, он установил статический стоп на уровне 50 пунктов и повысил статический лимит до 100 пунктов для каждой сделки, которую он начал.

В дополнение к удобному для вас соотношению риска и прибыли, индикаторы также влияют на то, как трейдер хотел бы использовать статический стоп-лосс. Некоторые трейдеры Forex устанавливают статическое расстояние стопа для технического индикатора, например, Average True Range. Это выгодно, потому что вместо того, чтобы полагаться на свои суждения, трейдеры используют реальную рыночную информацию для определения своих стопов или лимитов.

Выделение понятия «пипсы» не даст вам ясной картины. Необходимо знать, на каком рынке они торгуют. В приведенном выше примере мы говорили о статическом стопе в 50 пунктов и статическом ограничении в 100 пунктов, но мы не знаем, на каком рынке торговал трейдер. дюйм. это может быть нестабильный или спокойный рынок. Разница в том, что 50 пипсов не являются большим шагом на волатильном рынке, но они находятся на спокойном рынке. Кроме того, технические индикаторы, такие как точки разворота, колебания цен и средний истинный диапазон, позволяют трейдеру использовать последнюю информацию, чтобы лучше разрабатывать свои стратегии управления рисками. Поэтому перед установкой статического стоп-лосса обязательно учитывайте эти факторы.

Скользящий стоп-аут

Ордер скользящего стоп-лосса – это приказ, который не является фиксированным, статическим в течение торгового периода. Если трейдеры купили позицию по ценной бумаге, и рыночная цена растет, стоп-цена увеличивается на величину следа, но если цена ценной бумаги падает (ордер на ПОКУПКУ), цена стоп-лосса не изменяется.
Трейлинг-стоп-лосс создаются для снижения риска и увеличения прибыли в моменты, когда текущие позиции следуют текущему тренду.

Как рассчитать уровень стоп-аута


Уровень стоп-лосса в торговле обычно рассчитывается на основе предыдущих максимумов и минимумов, важных ценовых уровней. Важными ценовыми уровнями могут быть предыдущий максимум, предыдущий минимум, уровни Фибоначчи, точки разворота.

Обычно трейдеры находят уровни поддержки или сопротивления или любые важные уровни, а затем устанавливают стоп-аут, точку входа и целевой уровень цены, используя эти уровни.