скальпинг

Что считается скальпингом на форексе?


Скальпинг – это торговая стратегия, при которой трейдер получает прибыль после небольших изменений цены; как правило, после того, как сделка выполнена и становится прибыльной. Более общее определение заключается в том, что трейдеры-скальперы держат свои сделки от пары секунд, минут до пары часов.

Некоторые корпорации определяют скальпинг, когда трейдеры торгуют на 25% от среднедневного истинного диапазона; некоторые трейдеры определяют скальпинг, взяв пару пипсов. Для HFT-компаний речь идет о тиковой прибыли.

 

Можете ли вы заработать на скальпировании на Форексе?


Стратегия скальпирования на практике обычно не может принести много денег из-за торговых издержек (часто торговля увеличивает совокупные комиссии в зависимости от величины спреда) и проблем с чрезмерной торговлей. Тем не менее, есть много профессиональных трейдеров в корпорациях и поддерживающих компаниях, которые используют хорошо продуманные стратегии скальпинга, которые можно многократно повторять в течение дня и которые могут быть прибыльными.

Когда скальпинг – опасная игра?


Скальпинг опасен, когда у трейдеров нет правильного соотношения риска и прибыли, когда они рискуют прибылью, намного превышающей ожидаемую.

Пример скальпинговой торговли


Если вы рискуете 4 пипсами и ваша цель – 4 пипса – это может быть разумной стратегией.
Если вы рискуете 30 или 150 пипсами, а ваша цель – 2 пипса – такая стратегия неразумна.

Многие люди считают, что торговля на форексе – это простой способ быстро заработать. Однако вы не сможете оценить влияние, если не потеряете свои деньги несколько раз. Вы можете заработать немного денег. Но, в конце концов, вы можете обнаружить, что проиграли больше, чем выиграли. На форексе легко потерять деньги. Если вы воспользуетесь методом скальпинга на форексе, вы можете потерять все свои деньги.

Метод скальпирования не всегда помогает. Некоторые трейдеры рассматривают возможность использования этого метода, не зная о результате. Вы можете использовать позиционную торговлю, чтобы заработать немного денег на своих инвестициях. При позиционной торговле инвесторы заключают много сделок по одной валютной паре. Обычно они имеют стандартную цену. Меньшие позиции могут быть более эффективными, чтобы минимизировать убытки.

Как управлять риском 


Когда мы говорим о риске, мы говорим о риске портфеля и марже счета. Опасная вещь, когда соотношение риска и прибыли плохое, когда трейдеры рискуют намного больше, чем ожидаемая прибыль.

Для скальпинга у нас может быть: 1/1 риск-вознаграждение или 1/2, 1/3 и т. Д., Но стратегия, при которой мы рискуем 100 пипсами, чтобы получить прибыль в 1 пипс, очень плохая.

Скальпинг – это не всегда весело


Скальпинг – это не всегда весело. Этот метод может показаться вам обнадеживающим в самом начале, когда результаты будут положительными. Однако, в конце концов, это скальпирует вас. Выигрышные позиции делают скальпинг забавным. Но когда результат неблагоприятный, скальпинг на форекс не доставит вам удовольствия. Вы можете потерять все свои деньги, даже не осознавая этого.

По своей природе мы хотим перехитрить рынок и добиться положительных результатов. Но мы не можем изменить состояние рынка и не можем превратить убыточную сделку в прибыльную. Поэтому рекомендуется избегать скальпирования форекс. Но когда это необходимо, вы можете принять во внимание следующее.

Всегда начинайте с небольших инвестиций. У вас может возникнуть соблазн вложить большие деньги, чтобы заработать легкие деньги. Если вы сделаете это, вы можете подвергнуть себя риску. Начните с малого и наблюдайте за состоянием рынка.

Установите стоп, чтобы определить максимальный убыток. Когда остановились, двигайтесь дальше.

Скальпинг связан с риском. Итак, ознакомьтесь с торговлей, а затем инвестируйте. Изучите отраслевые навыки, чтобы избежать крупных потерь.

 

Может ли скальпинг быть прибыльным?


По своему опыту торговли я встречал великих спекулянтов на рынке Форекс и акций. Они хорошо справляются со своей работой, и скальпирование может быть прибыльным. Их стратегия состоит в том, чтобы рисковать крошечной частью своего портфеля и иметь, по крайней мере, соотношение риска и вознаграждения 1: 1. Обычно они специализируются всего на нескольких активах (несколько акций, энергия, золото, основные валютные пары и т. Д.). Итак, прибыльна ли торговля скальпингом? Да, но только для некоторых профессиональных трейдеров. Обычно стратегия скальпинга не для начинающих трейдеров.

Торговля на Форекс может быть прибыльной, если вы разбираетесь в отрасли и знаете, как минимизировать риск. Главное – принимать разумные решения и избегать эмоциональной торговли. Если вы используете скальпинг на форексе, сначала разберитесь в сделке и установите стоп. Никогда не следует вкладывать больше, чем вы можете себе позволить.

Каковы методы скальпирования на Форекс?


Есть несколько основных методов торговли, которые можно применить на финансовых рынках. К ним относятся позиционная торговля, свинг-торговля, дневная торговля и торговля скальпом. Эти разные названия более или менее относятся к среднему времени удержания позиции. Позиционные трейдеры, как правило, являются долгосрочными трейдерами, которые сосредотачиваются на удержании позиций в течение месяцев и даже лет. Свинг-трейдеры, как правило, являются среднесрочными трейдерами со средним временем удержания, которое колеблется от недели до месяца или около того.

Дневные трейдеры обычно открывают и закрывают позиции в течение одной торговой сессии. Обычно им нравится занимать должности от часа до нескольких часов. Скальперы, как правило, очень краткосрочные рыночные трейдеры. Они стремятся получить прибыль от очень незначительных ценовых движений, которые могут длиться от нескольких минут до получаса или около того. Один из наиболее успешных классов трейдеров, специализирующихся на краткосрочной арене скальпинга, – это фирмы, занимающиеся высокочастотной торговлей. Эти наряды, как правило, представляют собой микротенденции торговли и структурные модели рынка, которые можно измерить с шагом 1/100 секунды.

Большой процент трейдеров, специализирующихся на методологиях скальпинга, как правило, автоматизированные трейдеры. Они используют компьютеризированные алгоритмы для исполнения своих ордеров на рынке. Это помогает им достичь максимальной эффективности и скорости, что чрезвычайно важно в мире краткосрочной торговли.

Эти алгоритмы часто дают системным трейдерам дополнительное преимущество перед их дискреционными коллегами, чьи процессы принятия решений будут отставать от компьютерных моделей. Тем не менее, скальпинг – не исключительное царство системных трейдеров, но важно помнить, что они обычно имеют большое преимущество, когда дело доходит до выявления лучших краткосрочных преимуществ.

При этом существуют определенные методы, которые может использовать дискреционный скальпер, которые не будут напрямую конкурировать с высокочастотными фирмами. Мы рассмотрим некоторые из этих методов по мере продвижения вперед. Типичный пример профиля риска для получения вознаграждения от скальпинга на Форексе может выглядеть следующим образом; рисковать 10 пипсами, чтобы получить 10 пипсов, рисковать пятью пипсами, чтобы получить 10 пипсов, рисковать 10 пипсами, чтобы получить пять пипсов. Это лишь некоторые очень простые примеры, однако они должны дать вам некоторое представление о типах сделок, которые типичный скальпер Forex может искать на рынке.

Как скальпировать на форекс


Теперь, когда у вас есть базовое представление о том, как работает скальпинг, давайте глубже познакомимся с механизмами скальпирования на рынках. Трейдеры скальпирования склонны тяготеть к таймфреймам, таким как одна, три и пять минут.

Эти временные рамки будут иметь тенденцию предлагать достаточную волатильность, чтобы воспользоваться краткосрочными колебаниями цен. Иногда трейдеры используют комбинацию этих временных рамок в рамках своей общей торговой стратегии. Например, скальпер FX может взглянуть на пятиминутный таймфрейм, чтобы оценить общую рыночную тенденцию, а затем переключиться на одноминутный таймфрейм с более высоким разрешением, чтобы выполнить свои фактические торговые настройки.

Как и в случае с любым другим стилем торговли, трейдер, скальпирующий рынок, должен иметь четко определенный торговый план. Одна из наиболее популярных методологий скальпинга включает использование технических индикаторов. Торговые индикаторы, такие как ADX, Stochastics, Momentum и RSI, могут предоставить скальперу необходимую временную модель, необходимую для выполнения их торговых настроек. Кроме того, некоторые трейдеры предпочитают торговую стратегию, основанную исключительно на ценовом действии. Эта форма анализа будет включать в себя опору на уровни поддержки и сопротивления, зоны спроса и предложения, свечные модели, графические модели и другие связанные методы анализа ценового действия для совершения сделок со скальпом.

Из-за очень краткосрочного характера методов скальпирования, которые могут привести к большому обороту и объему торгов, крайне важно, чтобы скальперы делали все возможное, чтобы справиться со своими транзакционными издержками, в первую очередь в форме спредов между покупателями и покупателями. Самая лучшая модель брокера для скальперов Forex – модель ECN.

Брокеры, работающие по модели на основе ECN, предлагают самые низкие доступные спреды спроса и предложения. Эти брокеры сообщат вам истинные рыночные цены без каких-либо дополнительных наценок. Однако вам придется платить небольшую комиссию, связанную с каждой сделкой. Даже в этом случае затраты будут значительно ниже, чем у традиционных брокеров дилингового центра.

Есть несколько торговых платформ, которые лучше подходят для скальперов. Вы хотите проявить должную осмотрительность и сравнить различные доступные вам торговые платформы и выбрать ту, которая совместима с краткосрочным скальпингом.

Некоторые из наиболее авторитетных платформ исполнения, доступных для валютных трейдеров, включают Metatrader, Ninjatrader, Tradestation и Multicharts. Из них Metatrader, как правило, является самым популярным среди спотовых трейдеров Forex, а Ninjatrader – один из наиболее популярных вариантов среди трейдеров валютных фьючерсов.

Лучшие валютные пары для скальпинга


Решение о том, какими валютными парами торговать, является важным фактором для всех успешных скальперов форекс. Есть несколько ключевых характеристик, которые вы захотите проанализировать для каждой потенциальной пары Forex. Первый – это средний дневной диапазон валютной пары. Это также называется ADR, и этот показатель сообщает нам, каков средний диапазон от максимума до минимума для конкретного финансового инструмента. Чем больше ADR, тем выше диапазон, а это означает, что валютная пара имеет относительно хороший уровень волатильности, что важно для краткосрочной торговой прибыли.

Еще одно важное соображение – средний объем торгов. Это может быть трудным для сбора данных, поскольку на спотовом валютном рынке нет централизованной торговой биржи. Таким образом, данных о средних дневных объемах торгов очень мало. Однако существует достаточно исторических данных, которые говорят нам, какие валютные пары наиболее активно торгуются и являются ликвидными.

И это традиционно основные валютные пары, в которых доллар США торгуется по отношению к валютной паре другой крупной страны или региона. Например, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF и AUDUSD считаются основными валютными парами и имеют за собой солидные объемы торгов.

Из этих валютных пар EURUSD, безусловно, является самой торгуемой валютной парой в мире, за ней следуют USDJPY и GBPUSD. На момент написания этой статьи на EURUSD приходится примерно четверть всех торговых операций с валютой. На USDJPY приходится примерно 13% всех торговых операций с валютой, а на GBPUSD приходится примерно 10% от всего потока торговых ордеров на валюту.

Хотя все три из них, как правило, являются отличным выбором для скальпирования на рынке Forex, EURUSD и GBPUSD являются двумя лучшими валютными парами для скальперов на рынке Forex. Оба они предлагают относительно большой средний дневной диапазон в сочетании с очень узкими спредами между покупателями и покупателями, а также отличными характеристиками ликвидности и объема. Лучшие системы скальпинга обычно включают одну из этих основных валютных пар.

Скальпинг еще живой?


Можно ли зарабатывать на жизнь скальпированием на рынке Форекс? Это вопрос, который часто задают себе многие начинающие трейдеры, которые начинают торговать на Форексе. Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. То есть есть трейдеры, которые получают стабильную прибыль, скальпируя валютный рынок, однако есть гораздо больше, которые пытались это сделать, и в конечном итоге сгорели или прожигали свой счет.

Есть несколько причин, по которым скальпирование для жизни имеет свои проблемы. Во-первых, из-за относительно высокой стоимости транзакции, связанной с очень краткосрочной торговлей, существует более серьезное препятствие, которое необходимо преодолеть, прежде чем вы сможете увидеть чистые положительные результаты.

Чтобы проиллюстрировать это на простом примере, сравните, что трейдер на колебаниях часто имеет цель в 100 пипсов, а скальпер может иметь цель только в 10 пипсов прибыли. Если спред ставки по торгуемой валютной паре составляет, например, два пункта, то стоимость этой транзакции будет составлять менее 2% от потенциальной прибыли свинг-трейдера по сравнению с 20% от потенциальной прибыли скальперов. Итак, когда вы рассчитываете эту относительно более высокую стоимость для длинной серии сделок, транзакционные издержки могут съедать более половины валовой прибыли трейдера, и часто действительно съедают более половины его валовой прибыли.

Второй недостаток, с которым сталкивается скальпер, – это жизнеспособность торговых установок на очень малых временных частотах. Это означает, что торговые установки, которые происходят на более высоких таймфреймах, как правило, намного более надежны, чем те, которые происходят на меньших временных масштабах, таких как минутные, трехминутные или пятиминутные бары.

Например, прорыв, который происходит от многонедельного уровня сопротивления, представляет собой торговую установку с гораздо более высокой вероятностью, чем прорыв, который происходит от многочасового уровня сопротивления. Большая часть возвратно-поступательных движений цен в меньших временных рамках имеет очень небольшую ценность с точки зрения предсказуемости цен из-за шумного характера движений цен на малых временных частотах.

Сказав это, есть трейдеры, у которых есть прибыльная стратегия скальпирования форекс, которая им подходит. Дело в том, что, безусловно, есть более простые способы заработать деньги на рынках, учитывая все проблемы, с которыми сталкивается скальпер. В любом случае, трейдер, который считает, что у него есть преимущество на рынке, которое может быть последовательно применено к методологии скальпинга, должен продемонстрировать свою стратегию и хорошо ознакомиться с соответствующими показателями эффективности, прежде чем рисковать своим с трудом заработанным капиталом на рынке. .