Что такое стоп-лимитный ордер?


Стоп-лимитный ордер – это условный тип торговли активами, который сочетает в себе функции стоп-ордера и лимитного ордера таким образом, что, когда цена достигает стоп-цены, лимитный ордер автоматически запускается для покупки/продажи по определенной целевой цене. Стоп-лимитный ордер точно не будет исполнен, но вы получите установленную вами цену.

Пример стоп-лимитного ордера


Вы купили актив за 100 долларов. – Точка входа 100 долларов. Вы устанавливаете стоп-лимит на 98 долларов. Если цена достигнет 98 долларов, то закроется на 98 долларов. Но если цена упадет ниже 98 долларов (например, на следующий день цена открытия составляет 94 доллара), ордер не закроется, пока цена снова не отскочит до 98 долларов.

Понимание стратегии стоп-ордеров и лимитных ордеров для минимизации риска


В 2010 году Калифорнийский университет обнаружил, что до 24 месяцев новые краткосрочные маркетологи на рынке (почти 80%) бросают свой бизнес. По общему мнению, 95% маркетологов выбирают ранний выход с рынка, дело в том, что не имеет значения, какая из вышеперечисленных статистических данных является подлинной, потому что очевидно, что сложенная вероятность противоположна маркетолог.

Управление рисками обычно остается незамеченным фактором, который может быть одним из самых важных факторов, которые могут помочь в преодолении этих явно непобедимых шансов. Чтобы повысить выживаемость бизнеса, управление рисками следует рассматривать как важный фактор.

Четкое понимание стратегии входа на рынок и выхода из него может быть полезным для того, чтобы метод управления рисками заработал.

Типы ордеров


Если вы уделяете все свое внимание рынку, он может принести как большие возможности, так и проблемы. Хорошая стратегия входа и выхода с полной эффективностью действительно обязательна, если кто-то хочет поддерживать и развивать постоянно меняющийся бизнес.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество доступных инструментов, которые могут повысить эффективность торговли и помочь трейдеру. Не следует ставить под угрозу главный мотив любого бизнеса, и чтобы убедиться в этом, очень полезны уникальные типы заказов.

Рыночные ордера – если кто-то хочет быстрого входа на рынок, то рыночный ордер сделает это простым и возможным. Рыночные ордера могут быть выполнены очень быстро на рынке после их размещения на бирже.

Разница между лимитом на покупку и стоп-ордером на покупку


Лимитные ордера – если вы хотите купить какой-либо продукт и продать его по более высокой цене, лимитный ордер очень полезен. Одна вещь, которая действительно важна, если вы самостоятельно размещаете заказы в торговой модели DOM, то вы должны помнить одну вещь: если это покупка, то цена должна быть ниже рыночной цены, а если это продажа, тогда цена должна быть выше.

Стоп-приказы. Основная цель стоп-приказа – убедиться, что совершен выход из сделки по определенной цене. Он также известен как «стоп-лосс». Он всегда устанавливается по определенной цене. Когда срабатывает стоп-ордер, начинается рыночный ордер, который помогает в закрытии сделки.
Что касается инвестирования и торговли, одно можно сказать наверняка: вы не можете исключить риск. Единственное, что вы можете сделать, это снизить риск до минимума. Это поможет вам получить прибыль от своих инвестиций, какими бы небольшими они ни были. Для этого вам нужно пройти стратегию или несколько стратегий. Однако реальность такова, что стратегии могут показаться разумными, но все же они вызывают беспокойство после этого. Здесь мы обсудим различные аспекты стратегии стоп-лимитных ордеров.

Лимитный ордер против стоп-ордера


Если вы покупаете услуги брокера или брокерского агентства, они покажут различные доступные варианты, когда вы планируете продать свои акции на рынке. Некоторые из вариантов могут быть достаточно простыми – вам легко их понять. Однако есть некоторые, которые вы не можете. Одно из таких жестких понятий – «стоп-лимитный ордер». Стоп-лимитный ордер – это набор из двух других типов рыночных ордеров. В чем разница между этими двумя вариантами – чем они отличаются друг от друга? Почему трейдеры его применяют?

Давайте лучше разберемся в стоп-лимитных ордерах

Как видно из названия, стоп-лимитный ордер – это набор экземпляров для остановки и уменьшения количества ордеров. Ордер в этом контексте относится к покупке и продаже только тогда, когда они достигают определенного порога. Другими словами, это набор из двух цен, связанных со стоп-лимитным ордером.

Пример стоп-лимитного ордера на покупку


Возьмем, к примеру, акции по цене 25 долларов. И вы надеетесь, что они могут подняться сегодня. Как только вы покупаете акцию по 30 долларов, вы устанавливаете стоп. Когда цена акции достигает 30 долларов, ваш ордер исполняется и становится рыночным.

Вы также можете установить ограничение на цену в качестве стоп-лимитного приказа. Если предельная цена составляет 32 доллара, это максимальная сумма, которую вы можете заплатить за одну акцию. Если цена акции становится равной 30 долларам и заказ должен быть обработан до того, как цена станет больше 32, ваш заказ будет выполнен. Если цена не достигает этого уровня, ордер не размещается.

Пример стоп-лимитного ордера на продажу


Таким же образом работает стоп-лимитный ордер на продажу. Предположим, инвестору принадлежат акции за 30 долларов. Однако они представляют себе падение его цены. Если вы установите стоп-цену на уровне 28 долларов, когда цена достигнет этого уровня, ваш ордер начнет работать. Если вы установите лимит на уровне 26 долларов, чтобы была минимальная цена, по которой вы готовы продать акцию.

Если продажа не будет выполнена до того, как цена упадет ниже 26, ваш ордер не будет выполнен. В таком случае вы должны надеяться, что цена акции вернется к 26 долларам или выше, чтобы вы могли продать ее и получить прибыль.

Реализация стоп-ордеров и лимитных ордеров – Стратегия стоп-лимитных ордеров на простом примере
Вот несколько примеров, которые помогут вам узнать, как использовать стоп-ордера и лимитные ордера, с помощью которых вы можете легко и без путаницы совершать сделки.

  1. -Человек хочет начать бизнес с некоторыми продуктами. Он покупает, предположим, за 30 долларов. Он ожидает 20% прибыли при риске 20%.
  2. – Рыночная цена 30,25 доллара
  3. – Он купит лимитный товар за 30 долларов на торговой DOM.
  4. – В 29,75 $ размещается стоп-ордер на продажу. Если цена не соответствует входу, стоп-приказ станет равным.
  5. – Цена возвращается 30 долларов
  6. – Он продаст лимитный ордер по 30,25 доллара
  7. – Если все пойдет хорошо, он получит коэффициент конверсии 30,25 и прибыль 250 долларов.

Сравнение стоп-лимитного ордера и стоп-лосса – разница между стоп-ордером и лимитным ордером


В чем разница между стоп-ордером и стоп-лимитом? Стоп-приказ – это еще один способ определения стоп-приказа на продажу акций. Если вы планируете продавать акции, оцените цену, по которой следует разместить заказ. В первом примере акции за 30 долларов цена упала до 28 долларов. В ордере стоп-лосс нет лимитной цены, как в стоп-лимитном ордере. Рыночный ордер исполняется после срабатывания.

Если вы продаете акции компании, акции которой продаются много, вы можете не ощутить большой разницы, потому что ордер требует времени для исполнения к моменту достижения предельной цены. В случае, если акция плохо торгуется или является волатильной, применение стратегии стоп-лосса может заставить вас продать свою акцию по более низкой цене, чем вы планировали.

Когда следует подавать заявку на стоп-лимитный ордер?


В процессе выполнения вы хотите максимально повлиять на результат транзакции. Именно этот фактор заставляет вас применять стоп-лимитный ордер вместо стоп-ордера, также известного как стоп-ордер. Когда вы подаете заявку на стоп-лимитный ордер, вы размещаете ордер на ограничение покупки акций. Наряду с этим вы также ограничиваете максимальную сумму денег, которую хотите потратить на эту цель. В случае продажи вы можете установить ограничение на продажу акций и, таким образом, уменьшить убытки, которые вам в противном случае придется понести, когда ситуация выйдет из-под контроля.

Как упоминалось ранее, этот контроль полезен, когда речь идет о крайне волатильных акциях. Ордер на покупку исполняется, когда акция достигает цены. Но если изменение происходит быстрее и без ограничений по цене, вам придется заплатить больше, чем ожидалось вначале. Когда вы продаете волатильные акции без предельной цены, это означает, что вы, вероятно, продадите их намного дешевле, чем вначале.

Трейдеры могут оценить, когда остановить стоп-лимитный ордер. Вы можете выполнять заказы только в стандартные рыночные часы. При размещении заказа вы можете выбрать его на текущий период или продлить на более поздний рыночный период. Если ваш опцион – продленный рыночный период, ордер остается в силе до его исполнения. Если ваш вариант действует только на назначенный день, а если заказ отсутствует, срок его действия истекает.

Риски в стоп-лимитном ордере


Стоп-лимитный ордер не исполнен

Самый большой риск для стоп-лимитного ордера – это неисполнение. Это важно при продаже. Заказ может истечь до исполнения. Или акции могут упасть ниже ожидаемой вами предельной цены. Таким образом, вы попали в спираль экономического спада. Можно ждать и ожидать роста цены до предельной цены. Однако, если ордер больше не работает (истекает) или отменяется, вам, возможно, придется применить общий рыночный ордер, стоп-ордер на продажу по цене, намного меньшей, чем ожидаемая цена.

Риск частичного исполнения заказа

Еще одна вещь, которая вызывает беспокойство в отношении стоп-лимитного ордера, – это вероятность частичного исполнения ордера. Если вы планируете продать 300 акций, а цена упадет ниже предельной цены, когда продано только 200 акций, 100 не исполняются. Это обычный риск, связанный со стоп-лимитными ордерами. Вы должны знать о вероятности снижения перед размещением заказа. Вы, вероятно, исполните стоп-лосс, если визуализируете, что ваш ордер не может быть выполнен.

Упомянутые выше риски могут заставить трейдеров потерять нервы и заставить их отказаться от выполнения стоп-лимитных приказов. Справедливо так.

У всего есть свои достоинства и недостатки. Итак, вот некоторые преимущества использования стоп-ордера и лимитного ордера.

Используя лимитный ордер, легко спрогнозировать риск. Любая ошибка может привести к убыткам, поэтому никогда не используйте рыночный ордер для входа в рынок, когда цена движется к входу.
Это также улучшает управление рисками. Вы можете с полной уверенностью определять целевые уровни прибыли и стоп-лоссы с помощью вовлеченного риска и прибыли.