Определение хеджирования


Хеджирование – это торговый счет, на котором есть как длинные, так и короткие позиции по одному и тому же финансовому продукту. В случае с рынком Forex задействованы валютные пары. Например, на полностью хеджированном торговом счете объем равен как длинной, так и короткой сторонам одной и той же валютной пары. Следовательно, в один момент времени возможно иметь два лота на длинной стороне пары EUR/USD и два лота на короткой стороне той же валютной пары.

На первый взгляд это кажется глупым поступком; Я имею в виду, зачем торговать одной и той же парой в обоих направлениях, если в конечном итоге одна из них окажется в убытке, верно? Ответ исходит из того факта, что рынок движется не фиксированными ступенями, а волнами, и ожидаются коррекции после того, как произойдет колебание вверх или вниз. Другой ответ заключается в том, что одни сделки могут быть результатом анализа определенного таймфрейма, а другие – результатом другого; и оба могут иметь смысл в определенный момент времени. Отличается временной горизонт или момент, в который должна быть достигнута тейк-профит.

Объяснение типов хеджирования


Как инструмент управления капиталом, хеджирование высоко ценится как один из самых популярных методов защиты торгового счета от потенциальных колебаний, которые могут повлиять на портфель. Торговый счет может быть частично или полностью хеджирован, и, в зависимости от используемой техники хеджирования, есть много возможностей получить прибыль от этой техники управления капиталом. Хеджирование запрещено в Соединенных Штатах, поскольку это инструмент, который только увеличивает подверженность риску на торговом счете. Хотя до некоторой степени это может быть правдой, это ничем не отличается от других правил управления капиталом, которые должны регулировать торговлю. Единственное, что отличается, – это восприятие трейдером хеджируемого счета. Это во многом связано с аспектом торговой психологии, которого многим трейдерам больше всего не хватает.

Типы хеджирования


Исходя из вышеизложенного, существует три типа хеджирования. Все они полезны в тот или иной момент времени, и защита портфеля от потенциальных встречных ветров жизненно важна для долгосрочного успеха.

Полное хеджирование

На полностью хеджированном счете в один момент времени открываются одни и те же длинные и короткие позиции. Это имеет смысл, когда трейдеры используют один и тот же подход к техническому анализу с точки зрения сверху вниз. Нисходящий анализ – это когда трейдеры начинают с более длинных таймфреймов, таких как месячные и недельные графики, и переходят к более коротким таймфреймам, таким как дневные и часовые графики. Для всех таймфреймов используется один и тот же анализ, обычно это анализ на основе индикаторов. При этом предположим, что на этих таймфреймах рассматриваются бычьи или медвежьи расхождения RSI (индекс относительной силы). Поэтому весьма вероятно, что недельный график покажет медвежью дивергенцию, которая еще не достигла тейк-профита, в то время как дневной график покажет формирование бычьей дивергенции тем временем. Заключая обе сделки, трейдер получает прибыль от обоих расхождений, в то время как счет полностью хеджирован. В тот момент, когда бычья или длинная сделка достигает тейк-профита или закрывается, короткая остается в силе, и баланс торгового счета увеличивается, если цены движутся вниз.

Частичное хеджирование

Как следует из названия, частично хеджированный счет – это тот, на котором есть как длинные, так и короткие сделки одной и той же валютной пары, но с разным объемом. Это может быть результатом восприятия трейдером риска, связанного с какой-либо конкретной сделкой. Можно заметить, что риск сильной позиции в одном направлении слишком велик, и стратегия с частичным хеджированием удобна. При этом маржа на торговом счете освобождается, и ее можно использовать для торговли другими валютными парами / настройками.

Коррелированное хеджирование

Другой популярный метод хеджирования, не имеющий ограничений или границ во всем мире, – это коррелированное хеджирование. Основная идея этого метода заключается в том, что определенная открытая позиция на торговом счете хеджируется другой сделкой продукта, которая с ней коррелирует. На самом деле не имеет значения, прямая это или обратная корреляция. Важно знать, какие финансовые инструменты попадают в эту категорию. Валютный рынок формируется из валютных пар, сгруппированных в зависимости от важности мировой резервной валюты – доллара США. Другими словами, если причина, по которой, например, вы купили пару EUR / USD, заключалась в том, что вы ожидали, что доллар США будет медвежьим в предстоящий период, то то же самое должно произойти со всеми валютными парами доллара США. Это создает неопределенность, поскольку чрезмерная торговля представляет собой большую угрозу. В конце концов, это означает, что если вы покупаете пару GBP / USD, это похоже на добавление новой длинной позиции по EUR / USD, потому что эти две пары напрямую коррелированы. То же самое и с товарными парами, где пары AUD / USD и USD / CAD имеют обратную корреляцию.

Покупка пары AUD / USD и продажа пары USD / CAD является чрезмерной торговлей, если причина кроется в долларе США. Коррелированное хеджирование означает, что для длинной сделки по AUD / USD также рекомендуется длинная позиция по USD / CAD. Таким образом, учетная запись частично или полностью хеджируется без каких-либо ограничений. Когда курс пары EUR / CHF был привязан Швейцарским национальным банком к уровню 1,20, чем ближе пара приближалась к уровню 1,20, тем более близкими были движения между парами EUR / USD и USD / CHF. Это означало, что единственный способ торговать двумя основными парами был не в одном направлении, так как в результате был бы полностью хеджированный счет. К тому времени, когда SNB отменил привязку в начале 2015 года, корреляция EUR / USD и USD / CHF начала снижаться.

В той же категории можно говорить о известной ныне корреляции USD / JPY и акций США. В большинстве случаев между ними существует прямая корреляция, а это означает, что, когда акции США, такие как DJIA или SPX, растут, неразумно открывать короткую позицию по паре USD / JPY, поскольку существует вероятность того, что он тоже поднимется. Возвращаясь к ограничениям, которые американские трейдеры имеют в отношении хеджирования, следует отметить, что они относятся только к ситуации, когда хеджирование является полным или частичным. Даже этого можно избежать, просто имея более одного торгового счета и занимая разные позиции на разных торговых счетах.

Выше приведены лишь несколько примеров, цель которых – подчеркнуть важность этих возможностей хеджирования. Хеджирование может быть реализовано различными способами, начиная с объема и заканчивая реальным торговым финансовым продуктом, и это инструмент, который должен быть частью правил управления капиталом любого трейдера.

Хеджирование Форекс брокеров


Торговля на Форексе – это серьезная финансовая деятельность, к которой нужно подходить достойно и обладать всеми необходимыми навыками и знаниями. Помимо того, что вы умны и быстро реагируете, всегда аналитичны и сосредоточены, вам нужно быть постоянным и придерживаться своей собственной стратегии. Кстати, даже у наименее опытного трейдера есть стратегия. Неважно, стандартная она или специально сделанная для всех его действий, стратегия необходима. Что касается общих стратегий, есть несколько из них, на которые вы можете свободно полагаться, даже не понимая, почему они всегда работают. Такой стратегией, например, является хеджирование. Хеджирование на Форексе действительно распространено, и многие люди пробуют этот подход при совершении сделок. Это не сурово и совсем не рискованно. Если вы еще не знакомы с хеджированием, вместо того, чтобы стыдиться, пора вам это понять.

Вот подробное руководство по хеджированию на Форекс для всех вас:

Хеджирование – типичная стратегия в мире форекс. Он специально разработан, чтобы минимизировать риск в каждой из ваших сделок. Чтобы быть более конкретным, основная идея хеджирования Forex заключается в снижении риска, связанного с операциями с валютными парами. Это происходит при использовании метода хеджирования денежных потоков или метода справедливой стоимости. Хеджирование также позволяет вам планировать свои следующие торговые действия, а также отслеживать фактические финансовые результаты, которые не будут искажены волатильностью рынка. Между тем, при хеджировании вы также можете устанавливать все цены на товары и услуги, а также производить расчеты прибыли, заработной платы и других подобных расходов компании. Согласно этой стратегии, любой трейдер открывает позицию по определенной валюте, противоположную будущей позиции для конвертации средств, совершая сделки с любым брокером.

Как подстраховаться?


Хеджированию не сложно научиться, но новичкам в мире Forex стоит остерегаться этого подхода. Это связано с их личной безопасностью, потому что, честно говоря, ребята, хеджирование не для всех, особенно для новичков в этой области. Однако, если у вас мало опыта, вы можете выполнить эти маленькие шаги, и вскоре, повторив их несколько раз в правильном порядке, вы привыкнете к стандартной стратегии хеджирования торговли на Форекс. В любом случае, вот как хеджировать:

В первую очередь выберите брокера, у которого есть возможность хеджирования. Обратите внимание, что некоторые торговые сайты Forex не допускают хеджирование в качестве стратегии. Конечно, это всего лишь исключения, и ваш текущий брокер может их разрешить.
Начиная со следующей сделки, первое, что вам нужно сделать, чтобы минимизировать риск благодаря хеджированию, – это проанализировать этот риск. На самом деле вы должны определить, каких видов риска вы пытаетесь избежать. Позже вам необходимо определить, какие последствия может иметь принятие этого риска без хеджирования. И последнее, но не менее важное: выясните, высок или низок риск на конкретном рынке глобального мира форекс.

Затем обратите внимание на толерантность к риску. Для этого рассмотрите уровни толерантности к риску и размер риска позиции, который предполагается хеджировать. Внимание: не существует такой сделки, в которой нет риска или нулевого риска, поэтому убедитесь, что вы правильно поняли!
Примените подход хеджирования к сделке, которая, по вашему мнению, будет работать с этой стратегией. Приятно знать, что иногда хеджирование – не самое правильное, что вы можете сделать. Иногда риск слишком мал, чтобы покрыть и потратить ваше время на хеджирование. А в других случаях бессмысленно преодолевать гигантский риск, в то время как на рынке есть лучшие возможности, на которые можно положиться, чтобы быстро заработать.

Специальные советы по хеджированию на Форекс


Вот несколько советов экспертов, которые вы можете использовать, когда решите хеджировать. Следующие советы подходят как для новичков в хеджировании, так и для новичков в торговле в целом:

  • Никогда не используйте стратегию хеджирования, кроме обычной брокерской опции автоматического исполнения. Если вы не объедините их оба, ваше хеджирование не удастся, и риск останется.
  • Выберите подходящее время для хеджирования. Или просто выберите момент, когда рынок испытает внезапное и действительно сильное движение. Это когда хеджирование действительно отлично работает!
  • Сделайте большой скачок в ваших сделках, потому что даже при хеджировании вы платите брокеру комиссию, если вам кажется, что вы выигрываете.
  • Не торопитесь и наберитесь терпения! Сохраняйте сосредоточенность, несмотря на то, что большинство людей твердят вам, что хеджирование – это скорость. Это. Но если более быстрые сделки заставляют вас не концентрироваться, замедляйтесь, пока не привыкнете!
  • Никогда не прекращайте вычисления – даже если это может вас замедлить. Хороший выигрыш от торговли на Форекс – это организованный и спланированный!
  • Не откладывайте, а попробуйте. Если иногда вы чувствуете себя немного сбитым с толку, пытаться ли хеджировать или нет, сделайте небольшие шаги с дешевыми сделками, и вы в конечном итоге поймете идею. Знания приходят с практикой.
  • Хеджирование – это минимизация риска, но это не означает, что вам нужно увеличивать его, совершая слишком крупные сделки, которые будут стоить вам слишком дорого.

Хеджирование в финансовой торговой деятельности является наиболее часто используемой и предпочтительной стратегией. Многие трейдеры используют его, и большинство сегодняшних лучших трейдеров на рынке всегда полагаются на него. Попробуйте и в обязательном порядке, когда наберетесь опыта. Не забудьте поделиться с нами своим мнением по этому поводу и не забывайте, что эта стратегия обычно работает с валютными парами!