проведение фундаментального анализа на форекс рынке

Прежде чем начинать какой-либо бизнес, вы должны знать его основы. Когда мир, в который вы входите, связан с финансами и торговлей, самообразование становится обязательным. Если вы занимаетесь или хотите торговать на валютном рынке, вам необходимо полагаться на те же две основы, что и на фондовом рынке: фундаментальный анализ и технический анализ.

Что такое фундаментальный анализ на Форекс?


Фундаментальный анализ в торговле на валютном рынке имеет дело с различными факторами, включая процентные ставки, уровень занятости, ВВП, международную торговлю и производство, а также их относительное влияние на стоимость национальной валюты. Торговцы смотрят на экономические условия, которые могут повлиять на оценку национальной валюты. Эти факторы, также известные как основы торговли на валютном рынке, имеют право контролировать движение валюты.

Фундаментальный анализ приходится одним из основных методов в оценке и составлению прогнозов на рынке форекс валют, движении курсов, цен на бумаги и активы, товары и сырье и другие финансовые инструменты. Следующий основной метод, который используют трейдеры, именуется как технический анализ. Его главная функция заключается в фокусировке внимания на рыночных показателях. Таких как обменный курс или цена активов, объем торговых предложений. Базовый навык, напрямую зависящий от фундаментального анализа, требует от трейдера определить, как та или иная валюта будет реагировать на макроэкономические события, ситуации в денежно-кредитной политике центрального банка, политические и социальные новости из стран происхождения данной валюты.

В случае допустим региональных валют, как евро, нужно принимать во внимание анализ каждой страны в плюс ко всей региональной экономике, для того чтобы максимально точно спрогнозировать движение рынка. По своей природе, валютные пары всегда реагируют на те или иные информационные всплески на фоне экономических, социальных, геополитических данных. Это делает проведение фундаментального анализа рынка экономических событий и их влияния на валюты очень важными, особенно при расчете движения рынка и уровня обменных курсов.

Как и на бирже, на рынке форекс технический анализ такой же. Трейдеры сравнивают балансы различных учреждений и организаций и принимают на себя просчитанные риски. На валютных рынках форекс все по-другому, так как это зависит от стоимости валют разных стран, а правительство не раздает балансы!

Что такое основы форекс и что вы подразумеваете под их анализом? Фундаментальный анализ относится к методу оценки финансовых рынков для понимания прогнозирования цен. В то время как в акциях он ограничивается прибылями и убытками учреждения, он фокусируется на гораздо более широкой перспективе на форексе. Он учитывает такие факторы, как процентные ставки, ВВП, жилищная статистика, коэффициент занятости, производительность и другие факторы, которые прямо или косвенно влияют на состояние экономики страны.

Цена и стоимость – это разные вещи, и они могут различаться, когда вы смотрите на актив. Фундаментальный анализ на Forex и других финансовых рынках сосредоточен на этом принципе. Вот почему активы иногда переоцениваются или занижаются на различных рынках в течение короткого периода времени.

Фундаменталисты утверждают, что даже если актив недооценен в краткосрочной перспективе, его стоимость не изменится. В конце концов, он вернется к своей правильной цене. Цель фундаментального анализа – использовать инструменты для определения истинной стоимости актива, сравнения ее с текущей ценой и определения торговой возможности, используя их результаты.

Процесс определения стоимости и цены актива – ключевое различие между техническим и фундаментальным анализом. В техническом анализе в центре внимания находится текущая цена, а это последнее, на чем фундаменталисты могли бы сосредоточиться. Фундаментальный анализ предназначен для долгосрочной торговли. Его применение не даст желаемых результатов в дневной торговле, которая ориентирована на краткосрочные изменения цен.

Методология фундаментального анализа


Прежде чем мы перейдем к чтению фундаментального анализа Forex, было бы разумно изучить его методологию. Фундаментальный анализ на форексе не сравнивает текущие данные одного экономического индикатора, такого как ИПЦ, с его предыдущими данными. Как упоминалось ранее, у него есть долгосрочный и более широкий подход. Многие экономические теории пытаются использовать информацию, полученную из различных экономических отчетов, и сделать ее сопоставимой для расчета рыночного риска форекс.

Согласно многочисленным теориям, самая популярная из них сосредоточена на понятии паритета. Это условие, при котором валюты следует обменивать и корректировать в соответствии с их местными экономическими факторами, такими как ВВП, индекс производства, инфляция, процентные ставки и т. Д.

Главное понятие фундаментальный анализ 


В техническом анализе трейдеры пытаются найти торговые возможности, изучая движение цены. Трейдеры сравнивают текущие и исторические модели, чтобы подготовить полезные данные, которые предсказывают будущее направление цены. Эти данные часто имеют линейные графики, которые позволяют трейдерам четко видеть движение цены. Хотя здесь используется термин «технический», эти данные открыты для интерпретации.

Фундаментальный анализ в меньшей степени сосредоточен на движении цен и больше касается социально-политических и социально-экономических элементов. Эти факторы, как известно, влияют на обменные курсы. Фискальная политика также оказывает большое влияние на стоимость и обмен валют. Еще одним фактором, влияющим на обменный курс валют, является денежно-кредитная политика центрального банка. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, трейдеры также обращают внимание на политическую стабильность страны. Вот почему на валютном рынке часто наблюдается изменение инвестиционной модели в месяцы после любых крупных выборов. Основы Forex не ограничиваются только этими факторами. Они также уделяют должное внимание стихийным бедствиям, которые могут повлиять на политическое и экономическое состояние.

Положительные и отрицательные стороны


Трейдеры форекс часто подключаются к новостям в ожидании нового экономического отчета, обзора, индикатора или даже независимого исследования, выпущенного государственными источниками частных организаций. Существует множество факторов, которые могут повлиять на стоимость валюты и ее обменный курс. Таким образом, трейдеры внимательно изучают все, что может дать им подсказки о здоровье экономики.

Фундаментальные индикаторы публикуются регулярно, но с определенной периодичностью. Самая быстрая частота может быть только еженедельной публикацией, но при торговле валютой, фундаментальном анализе, новые данные в виде ценовых котировок публикуются каждую секунду. В некоторых странах капитал накапливается медленно и, следовательно, течет постепенно, и наоборот. Этот поток валюты привязан к силе экономики. Если финансовые показатели показывают, что определенная экономика будет устойчивой, с этой валютой будет совершаться больше сделок. Поскольку это будет выглядеть более привлекательно для трейдеров, больше иностранных инвестиций будет сделано в этой валюте. Это еще больше укрепит экономику, что приведет к увеличению потока валюты, и у трейдеров будет больше шансов получить прибыль.

Продолжая обсуждение, инвесторы будут конвертировать свой капитал в валюту соответствующей страны для инвестирования. Это увеличит спрос на валюту, и, следуя основному правилу спроса и предложения, стоимость валюты будет оценена. Однако правила микроэкономики не всегда линейны, когда они применяются к Forex. Мы наблюдаем обесценивание валюты даже при здоровой экономике. Валюты и акции компаний ведут себя по-разному. Валюта не всегда прямо пропорциональна здоровью экономики.

Обнаружить несоответствия и манипуляции с акциями компаний легко, поскольку вы можете получить балансы и финансовые документы других частных компаний. Поскольку валюты являются инструментом в руках государственных чиновников, политики могут легко ими манипулировать.

Трейдеры и инвесторы ищут признаки силы и слабости, когда публикуются экономические отчеты и данные. У рынка обычно есть некоторые идеи или настроения по поводу экономики страны. Большинство из них склоняются в одном направлении. Когда изменения цен производятся до публикации индикаторов, это называется «рыночной ценой». В таком случае после публикации фактических данных мало волнений. Диаметрально, если данные резко отличаются от ожидаемых или рынок не уверен, сделка становится волатильной. Только опытные трейдеры могут торговать примерно в то время, когда индикатор собирается выйти. Новички неизбежно совершают ошибки во время потрясений на рынке, практикуя фундаментальный анализ.

Экономические индикаторы и как читать фундаментальный анализ на форекс


Стоимость валюты зависит от различных факторов, главным из которых является ее экономическое состояние. Правительства или частные организации выпускают различные отчеты с подробным описанием экономических показателей своей страны. Эти экономические отчеты содержат важную информацию, которая может быть использована для понимания экономического благополучия страны.

Эти запланированные отчеты предоставляют рынку индикаторы того, улучшается или падает экономика страны. Подобно отчетам о доходах, документам SEC и другим выпускам, эти отчеты также влияют на ценные бумаги. Любое отклонение от нормы приводит к большим движениям цены и объема. Таким образом, трейдеры внимательно следят за всеми отчетами.

В этих отчетах упоминаются показатели безработицы и развитие инфраструктуры. Такие аспекты, как жилье, покрываются меньше. Независимо от того, что со статистикой подробно объясняется, важен каждый показатель.

2. Валовой внутренний продукт (ВВП)

Валовой внутренний продукт или ВВП – это стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране. Это важный показатель экономического состояния страны. Поскольку он представляет собой общую рыночную стоимость продукции страны, он помогает определить, добивается ли страна прогресса или нет. Однако это не дает целостной картины экономики, как следует из двух отчетов, выпущенных за несколько месяцев до того, как трейдеры изучат окончательные цифры ВВП. Если эти отчеты существенно пересматриваются, возникают красные флажки.

3. Розничные продажи

В отчете о розничных продажах в целом учитываются общие поступления от всех розничных продаж в данной стране. Этот отчет создан на основе обширной выборки розничных магазинов по всей стране. Это позволяет исследователям понять структуру покупок потребителей. Он также принимает во внимание такие переменные, как сезонный сдвиг, и соответствующим образом корректирует их. Этот отчет также важен для трейдеров форекс, поскольку он позволяет им прогнозировать направление экономики. Если уроженцы страны покупают не только товары первой необходимости, это признак экономического роста, который может повысить стоимость валюты.

4. Промышленное производство

Темпы производства товаров многое говорят о развитии страны. Отчет о промышленном производстве показывает увеличение и уменьшение производства в промышленности, шахтах, фабриках и различных коммунальных услугах. Это также говорит о том, работают ли фабрики на полную мощность. Короче говоря, он также показывает загрузку мощностей. Если производство в стране неуклонно растет и каждый сектор производит почти на полную мощность, можно с уверенностью сделать вывод, что он растет.

Трейдеры, озабоченные нестабильностью коммунальных услуг, используют этот индикатор для измерения производства коммунальных услуг. Причина в том, влияют ли условия на промышленное производство. Если есть значительные колебания между двумя отчетами из-за погодных изменений, это может значительно повлиять на валюту.

5. Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Индекс потребительских цен или ИПЦ показывает изменение цен на потребительские товары по 200 различным категориям. Отчет ИПЦ изучается наряду с национальным экспортом. Это дает вам четкое представление о том, теряет ли страна деньги на своих товарах и услугах. Торговцы должны быть очень бдительными при мониторинге экспорта страны. Цены на экспортные товары часто нестабильны, поскольку они соответствуют силе и слабости валюты страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), Индекс цен производителей (PPI), Индекс стоимости занятости (ECI), Отчет о товарах длительного пользования, Индекс стоимости занятости (ECI) и статистика жилья – это другие важные индикаторы, которые могут использоваться трейдерами. В дополнение к этим отчетам, выпущенным правительством, некоторые отчеты и независимые исследования издаются частными учреждениями, такими как Michigan Consumer Confidence Survey. Эти комбинированные отчеты важны для оценки риска.

Как использовать экономические индикаторы


Стоимость валюты страны зависит от ее экономических условий. Любое изменение экономических показателей напрямую влияет на цену и объем валюты страны. Следует знать, что, хотя все экономические индикаторы являются частью фундаментального анализа торговли на Форекс, они не являются единственными факторами, от которых зависит стоимость валюты. Технические факторы, отчеты третьих сторон и многое другое могут иметь значение в валюте.

При проведении фундаментального анализа на рынке форекс учитывайте следующие моменты:
Всегда имейте под рукой экономический календарь, в котором указаны даты выпуска индикаторов. Было бы полезно, если бы вы также следили за будущим, поскольку рынки действительно движутся в ожидании определенного индикатора или отчета, которые, как ожидается, будут выпущены в будущем.
Проанализируйте, какой экономический индикатор привлекает наибольшее внимание на рынке. Эти индикаторы часто действуют как катализаторы предстоящего роста цен и движения стоимости.
Поймите, чего рынок ожидает от конкретного отчета или индикатора, а затем перепроверьте, оправдались ли эти ожидания. Это важнее фактических данных. Редко бывает, что между ожиданиями и реальностью большая разница, но в таком случае нужно быть осторожным.
Наберитесь терпения и никогда не бросайте пистолет, если что-то слышите. Много раз цифры пересматриваются после того, как они были опубликованы. Поскольку торговля на форексе зависит от каждого пункта, все может измениться довольно быстро. Дождитесь изменений, посмотрите на тенденцию и продолжайте.