медвежий рынок

Индикаторы могут подавать сигналы практически для всех финансовых инструментов, но, что наиболее важно, для Forex. Можно в реальном времени анализировать полное движение цены на рынке.

Что такое расхождение в торговле на форекс


Дивергенция – это процесс движения цены, когда цена актива (валютная пара) движется в направлении, противоположном техническому индикатору, обычно осциллятору. Дивергенция предупреждает, что текущий ценовой тренд может привести к изменению цены.
Дивергенция – это ситуация на рынке, когда существует противоречивое движение между осциллятором, например, RSI, и ценой инструмента. Только в теории – дивергенция предупреждает трейдера не верить в движение цены, поскольку ситуация может измениться, то есть цена актива начнет двигаться в направлении, противоположном текущему тренду.

Понимание расхождения может быть более ясным, если вы используете его с комбинацией индикаторов. Можно выбирать среди множества доступных индикаторов. Среди них обычно используются индекс относительной силы (RSI), скользящая средняя (MA), полосы Боллинджера, стохастический осциллятор и многие другие. Если трейдер или аналитик могут правильно понять паттерн, они будут знать правильное время для входа или выхода из рынка без каких-либо потерь или могут получить некоторую прибыль.

Торговая дивергенция


Как следует из названия, «дивергенция» означает изменение направления. Здесь, на торговом рынке, он указывает на изменение движения цены. Цена ценной бумаги и индикатор трейдера должны двигаться в одном направлении или указывать на одну и ту же тенденцию. Но когда они не согласны друг с другом, результатом является расхождение.

Расхождение может быть как отрицательным, так и положительным. Положительная дивергенция сигнализирует о возможном положительном (восходящем) движении цены. Он указывается, когда технический индикатор движется вверх, но цена движется вниз. Этот тип сигнала известен как бычий сигнал или бычье расхождение.

Отрицательная дивергенция сигнализирует о возможном отрицательном или нисходящем тренде или движении цены. Это указывается, когда технический индикатор показывает более низкое движение, но цена показывает более высокое движение. Этот тип сигнала известен как медвежий сигнал или медвежья дивергенция.

Эти расхождения лежат между высокими и низкими точками, показываемыми ценой и индикаторами. В зависимости от положения цены и индикатора дивергенции можно разделить на четыре типа.

Типы дивергенции на форексе


  • Обычный бычий
  • Скрытый бычий
  • Обычный медвежий
  • Скрытый медвежий

Регулярная бычья дивергенция


Регулярная бычья дивергенция – это просто обычный сигнал о приближающемся бычьем тренде рыночной цены инструмента. Это расхождение указывает на более низкий минимум цены, но индикатор показывает более высокий минимум. Регулярная бычья дивергенция указывает на то, что восходящий тренд заменит продолжающийся медвежий или нисходящий тренд. На этом этапе трейдеры могут открывать длинные позиции, ожидая благоприятной отдачи от своих инвестиций.

Регулярные дивергенции – прекрасные индикаторы возможного разворота тренда.

Скрытая бычья дивергенция


Скрытая бычья дивергенция также указывает на возможный восходящий тренд, но с сигналом о его продолжении. Это означает, что если это восходящий тренд, он продолжит движение вверх. Он отображается, когда цена показывает более высокий минимум, но индикатор показывает более низкий минимум. Это знаменует конец нисходящего тренда и указывает на начало и продолжение восходящего или бычьего тренда.

Регулярная медвежья дивергенция


В отличие от обычного бычьего сигнала, регулярный медвежий сигнал показывает приближающийся нисходящий тренд на рынке. На это указывает, когда цена актива показывает более высокий максимум, в то время как индикатор показывает более низкий максимум. Это расхождение возникает при восходящем тренде, который сигнализирует трейдерам найти выход из рынка до того, как приближается нисходящий тренд.

Скрытая медвежья дивергенция


Когда нисходящий тренд приближается с сигналом продолжения, он известен как скрытый медвежий сигнал. Это указывает на то, что цена начнет падать и еще некоторое время будет падать. Это расхождение приближается, когда цена показывает более низкий максимум, а индикатор показывает более высокий максимум.

Как торговать дивергенцией на Форексе?


Чтобы торговать дивергенцией на рынке форекс, вам необходимо определить момент, когда торговая цена движется в направлении, противоположном индикатору осциллятора, например MACD или RSI. После выявления бычьей или медвежьей дивергенции вам необходимо войти в сделку, когда цена коснется важного ценового уровня (предыдущая поддержка, предыдущий максимум, уровень Фибоначчи, уровень разворота).

Лучшая торговая стратегия дивергенции


Торговая стратегия «Лучшая дивергенция» основана на предположении, что самый быстрый восходящий или падающий тренд на графике – это индекс относительной силы 45 и 55. Если мы создадим эксперимент и сделаем сделки на покупку или продажу на основе дивергенции RSI индекса относительной силы, наилучшие результаты для бычьих и медвежьих сделок будут, когда значение RSI будет около уровня 50.

Шаги торговой стратегии дивергенции


  • Определите момент, когда торговая цена движется в направлении, противоположном индикатору осциллятора, например MACD или RSI.
  • Подождите, пока сигнал RSI будет между 45 и 55 уровнями.
  • Войдите в сделку на ПОКУПКУ, если сигнал RSI находится между 45 и 55 уровнями, цена осциллятора растет, а линия ценового тренда является медвежьей.
  • Войдите в сделку на ПРОДАЖУ, если сигнал RSI находится между 45 и 55 уровнями, цена осциллятора находится в нисходящем тренде, а линия ценового тренда является бычьей.

Дивергенция в торговле на Форекс


При внимательной практике и использовании правильного индикатора можно легко привыкнуть к отслеживанию расхождений на графиках. Но в некоторых случаях не следует путать небольшие различия между ценой и движением индикатора как реальное расхождение. Понимание этой концепции может оказаться для вас полезным. Тот, кто хорошо осведомлен о расхождениях, знает, что рекомендуется продавать, когда цена находится наверху, и покупать, когда цена находится внизу.

Дивергенция раскрывает аналитическую силу трейдера. Когда вы научитесь торговать с дивергенцией, вы можете двигаться вверх по рынку, используя полученные знания. Торговля такими инструментами, как Forex, со временем станет намного проще. Это замечательный инструмент, который может оказаться вашим другом, который предупредит вас о любых рыночных изменениях.

Бычья дивергенция


Расхождения предшествуют ценовому действию. Это происходит из-за сильного несогласия между ценовым действием и техническим индикатором, который использует трейдер. В отличие от медвежьей дивергенции, бычья дивергенция возникает, когда цены достигают более низких минимумов, но индикатор показывает более высокий минимум. Это указывает на вероятность восходящего тренда.

Бычья дивергенция RSI представляет собой пример, когда цена на графике достигает более низких минимумов, а цена на индикаторе RSI – более высоких максимумов. На изображении ниже мы видим бычью дивергенцию RSI.

медвежья дивергенция

Чтобы понять подход инвестора к рынку, индикаторы являются наиболее точным отображением. Они помогают анализировать, является ли рынок «перепроданным» или чрезмерно расширенным в сторону понижения.

Медвежья дивергенция


Как обсуждалось ранее, медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает более высокого максимума, но индикаторы показывают более низкий максимум. Это означает, что вероятен нисходящий тренд. Эта ситуация указывает на то, что рынок выходит из бычьей дивергенции (восходящего тренда) и расширяется или «перекупает» вверх.

Медвежья дивергенция RSI представляет собой пример, когда цена на графике достигает более высоких максимумов, а цена на индикаторе RSI – более низких минимумов. На изображении ниже мы видим медвежью дивергенцию RSI.

бычья дивергенция

У расхождений разные сильные стороны. Будь то медвежий или бычий, их сила предсказывает трейдерам возможную рыночную ситуацию. Дивергенция класса А, будучи самой сильной, указывает на лучшее время для торговли. С другой стороны, расхождения класса B (меньшей силы) и класса C (самой слабой) не являются благоприятными. Трейдеры избегают их, поскольку они полны неопределенностей.

Медвежья дивергенция класса A – это когда цена достигает нового максимума, а осциллятор не успевает за ним. Он может достичь только цены, которая ниже, чем цена в предыдущем ралли. Это также означает внезапное возвращение к нисходящему тренду. Когда цены снижаются до нового минимума, а осциллятор не может достичь минимума, показанного в предыдущем снижении, это бычья дивергенция класса А. Это лучший индикатор приближающегося резкого ралли.

Когда цены образуют двойную вершину, в то время как осциллятор отслеживает более низкую вторую вершину, возникает медвежья дивергенция класса B. Таким образом, можно сказать, что цены отслеживают двойное дно, а осциллятор отслеживает более высокое второе дно, когда существует бычья дивергенция класса B.

Медвежья дивергенция класса C – это когда цена движется вверх и создает новый максимум, а индикатор не следует за этим опережением. Он остается на том же уровне, что и прошлый розыгрыш. Бычья дивергенция класса C – это когда цена падает до нового минимума, а индикатор показывает цену на двойном дне. Расхождения класса C указывают на стагнацию на рынке. Это означает, что быки и медведи не становятся ни сильнее, ни слабее.

Осциллятор дивергенции


Осцилляторы дивергенции – это индикаторы того, что текущий ценовой тренд может измениться. Они отмечают максимальную и минимальную полосы между двумя крайними значениями на рынке, а затем индикаторы тренда колеблются между этими полосами. Если осциллятор не достигает нового минимума, созданного падением цен, возникает бычья дивергенция. Когда правят быки, начинается конец нисходящего тренда. Во время бычьей дивергенции бык снова получает контроль над рынком, в то время как медведь теряет силу.

Медвежья дивергенция намекает на потенциальный нисходящий тренд, когда цены достигнут нового максимума. Это контрастирует с бычьим рынком. Здесь осциллятор не достигает нового максимума. Поскольку цены растут по инерции, медведь готовится взять на себя ответственность.

Как скорость изменений и импульс влияют на рынок


Дивергенции помогают трейдерам определить точную точку, когда импульс рынка может измениться. Помимо помощи в определении предстоящего изменения, трейдеры также могут определить скорость и направление приближающегося импульса. Эти изменения могут быть высокими, низкими или неактивными. Чтобы узнать эту скорость, лучший инструмент – Rate of Change. Трейдер может сравнить текущую цену закрытия с ценой закрытия Y дней назад, используя скорость изменения.

RoC = сегодняшняя цена закрытия / цена закрытия дней назад

  • RoC – это отношение сегодняшней цены закрытия к цене закрытия Y дней назад.
  • Если сегодняшняя цена больше предыдущей, RoC больше 1.
  • Если сегодняшняя цена меньше предыдущей цены закрытия, RoC меньше 1.
  • RoC равен 1, если обе цены равны.
  • Когда эти значения RoC представлены в виде линейной диаграммы, они демонстрируют, растет или падает RoC.

Еще один способ узнать скорость изменения рынка – это вычислить его импульс. Он похож на скорость изменения, но вместо соотношения он дает вам число. Трейдер вычитает цену закрытия предыдущего дня из текущей цены закрытия, чтобы рассчитать точный импульс.

Моментум (M) = сегодняшняя цена закрытия – цена закрытия Y дней назад

Эти импульсные цены рассчитываются каждый день. Они дают трейдерам очки за создание линейной презентации. Это линейное представление помогает понять тенденцию импульса, растет она или падает. Импульс может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, какая цена выше. Если предыдущая цена была выше, она отрицательная, а если сегодняшняя цена выше – положительная. Может быть нулевым, если обе цены одинаковы.

Использование импульса для трейдеров


Первым шагом трейдера является выбор временного окна при расчете RoC или импульса. Это временное окно обычно рекомендуется сохранять узким в случае использования осцилляторов. В то время как индикаторы следования за трендом лучше всего подходят для долгосрочного тренда, осцилляторы лучше всего подходят для обнаружения краткосрочных изменений на рынке, таких как оценка импульса недели.

Когда RoC или импульс достигает нового максимума, рынок становится положительным, и цены, вероятно, поднимаются выше. Когда эти два падают до нового минимума, ситуация указывает на то, что на рынке может произойти спад, и цены также могут упасть.

Когда RoC или импульс падают, но цены растут, трейдеры могут ожидать приближения сверху. Это указывает на подходящее время для тех, кто находится в длинной позиции и хочет зафиксировать свою прибыль или ужесточить защитные стопы. Медвежья дивергенция возникает, когда цены достигают нового максимума, а Roc или импульс достигает более низкой вершины. Это указывает на то, что пора продавать. В то же время бычья дивергенция указывает на то, что пора начинать покупать.

Рынок – это очень неопределенное место, где ожидания трейдеров могут быть оспорены на каждом этапе сильными индикаторами. Но эти различия между ожиданиями и реальностью делают трейдера сильным благодаря его торговым навыкам.

Часть первая: расхождение в торговле


Как следует из названия, дивергенция – это когда цена и технический индикатор (например, осциллятор) движутся в противоположных направлениях. Дивергенция указывает на то, что трейдер может ожидать в будущем относительно движения цен. Они могут указывать как на положительное, так и на отрицательное движение цены.

Ситуация выше – это медвежий сигнал; то есть цены показывают более высокие максимумы, но индикаторы показывают более низкие максимумы. Но в отличие от медвежьих сигналов, есть признаки улучшения тренда, поскольку RSI (технический индикатор) показывает более высокие минимумы.

Это предупреждение для коротких позиций QQQQ, поскольку оно указывает на необходимость контроля над риском, поскольку вероятность того, что тренд станет нестабильным в краткосрочной перспективе, находится на более высокой стороне.

Осцилляторы – важные технические индикаторы. Они помогают трейдерам упростить сложности на рынке и определить цены между крайними значениями и определить, есть ли какие-либо шансы на разворот цены.

Они могут понять это, изучив взаимосвязь между медвежьим движением цены и трендами осцилляторов. Если есть разногласия или расхождения между ними, когда первый показывает более низкие минимумы, а второй показывает более высокие минимумы, это может означать, что настроения инвесторов завышены.

Бычьи и медвежьи расхождения могут вести торговлю в любом из направлений.


Бычья дивергенция сигнализирует о том, что трейдер может ожидать положительного тренда на рынке. Его начало указывает на то, что вход в рынок с новой длинной позицией безопасен, а его конец предупреждает трейдера о вероятном нисходящем тренде. Тем не менее, медвежья дивергенция также важна для трейдеров, торгующих длинными позициями. Медвежьи сигналы указывают на то, что импульс, вероятно, замедлится, поэтому трейдер может определить, хочет ли он остаться или выйти из рынка.

Давайте посмотрим на четкий анализ дивергенции, чтобы понять, как дивергенции помогают в обычной торговой практике и какой тип дивергенции дает более точную информацию для определения следующего движения трейдеров.

Торговые расхождения


Медвежий сигнал, как обсуждалось ранее, – это ситуация, когда цена достигает более высоких максимумов, но осциллятор (здесь RSI) демонстрирует более низкий максимум. Это указывает на то, что цены, вероятно, будут иметь тенденцию к снижению.

Этот сигнал также считается сеансом расходящихся трендов между индикатором и ценами, когда индикаторы достигают пиков на территории «перекупленности».

Иногда трейдеры используют RSI (индекс относительной силы) в качестве индикатора для обнаружения расхождений. RSI заявляет, что значения 70 или выше указывают на то, что ценные бумаги становятся перекупленными, и трейдеры, как правило, обращают больше внимания на расхождения в этой ситуации. График ниже показывает ту же ситуацию и нисходящий тренд на eBay.

Когда индикаторы не согласуются с текущей ценой, то есть когда формируются расхождения и начинают уменьшаться, у технических трейдеров есть два варианта. Во-первых, у длинных трейдеров есть возможность обезопасить себя и расчетливо контролировать риски. Они могут сделать это, установив стоп-цену (близкий стоп), просмотрев портфели ценных бумаг или выбрав защитные варианты.

Кроме того, медвежья дивергенция предоставляет большие возможности для спекулятивных сделок на коротком рынке и покупки опционов пут. От трейдера зависит, какой курс действий он предпримет. Сигнал дал им полезную информацию.

Проще говоря, применение дивергенции к разным индикаторам фундаментально и просто. Обладая базовыми знаниями, можно понять, как работают расхождения.

Дивергенции очень редки, поэтому их легко определить любой, кто занимается торговлей или даже имеет базовые знания о ней. Они являются важными индикаторами изменения направления биржевого тренда или рыночной ситуации. В то время как законодатели мод будут принимать меры по контролю над риском, спекулятивные трейдеры будут искать потенциальную возможность разворотной торговли. Из этой статьи можно понять основы торговых расхождений и узнать, как изучить линейный рынок на предмет расхождений, используя технические индикаторы помимо RSI (индекс относительной силы).

Крайности:

Экстремальные значения относятся к максимальным и минимальным значениям, оцененным по пикам и спадам в графическом представлении рыночных цен. Утверждается, что те, которые имеют наибольшее значение, происходят в крайних пределах. RSI, используемый в приведенных выше представлениях, был экстремальным, когда он был выше 70 или ниже 30.

В случае крайних расхождений может быть два случая. Медвежья дивергенция может возникнуть, когда RSI находится в верхнем регистре, то есть выше 70. В этой ситуации бычьи инвесторы будут пытаться плотно закрыть свои позиции на рынке. И если бычье расхождение происходит с RSI в нижнем экстремуме, то есть ниже 30, медвежьим или коротким, инвесторы будут работать над более тщательным контролем своего риска и подверженности рынку.

Какие есть альтернативы использованию RSI?


RSI – лишь один из немногих индикаторов, помогающих понять рыночную ситуацию. RSI использует стандартизированный подход с экстремальным диапазоном для определения расхождений, чего нет в других технических индикаторах. С экстремальными диапазонами становится удобно понимать эти сигналы. Но это не означает, что трейдер не может ожидать такого же удобства от других индикаторов.

RSI колеблется в фиксированном диапазоне от 1 до 100 (включая экстремумы). В то же время некоторые из предпочтительных осцилляторов, такие как MACD, CCI или стохастик, не работают в ограниченном диапазоне. В этой ситуации рекомендуется взглянуть на недавнюю историю и обнаружить расхождения, когда эти осцилляторы отражают максимумы и минимумы за пределами своего нормального диапазона.

На приведенном ниже графике RSI устанавливает более высокие минимумы (1) в нижнем экстремуме, в то время как рынок показывает более низкие минимумы. Это явно случай бычьей дивергенции. Такой же сигнал можно увидеть на CCI. Здесь он достигает более экстремальных минимумов (2) по сравнению с недавней историей. Точно так же это также очевидно в MACD (3). Это потому, что он выходит за пределы текущего диапазона.

Все индикаторы покажут одинаковые результаты при применении к одной и той же ситуации. Это связано с тем, что информация, используемая во всех осцилляторах, очень похожа, и способы вычисления этих сигналов также очень похожи. Все зависит от личных предпочтений трейдера, с каким индикатором ему удобнее. Они могут придерживаться RSI или могут выбрать другой осциллятор, например MACD или CCI.

Вы можете научиться находить эту закономерность, используя предыдущие данные. Постарайтесь заметить их появление в текущей рыночной тенденции. Вы должны думать с точки зрения долгосрочного трейдера, чтобы завершить свой торговый план игры.